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估值崗
  • 適用專業
    金融
  • 適用年級
    高年級
  • 截止時間
    2023-06-30
  • 工作地區
    上海

    • 公司介紹

    海通資管

    崗位職責

    1.負責證券權益登記信息的整理、核對，并將信息錄入會計核算估值系統；
    2.處理產品清算估值日常業務；
    3.基金會計參數的設置、維護，產品的各項費用計提和管理；
    4.根據產品投資運作的要求，編制并向托管銀行下達劃款指令；
    5.每日與托管銀行進行有關數據資料的交換，維護資金調節表，保證有足夠可用的資金頭寸；與托管行核對估值表和凈值無誤后，與投資交易系統核對，并調整產品次日可用的現金。
    6.編制產品每日投資運作簡報；
    7.負責編制各類財務報表與統計報表，負責定期報告中的會計數據部分；
    8.產品清算估值數據和文檔資料的保管工作。規范裝訂，按照檔案規定規范保管。

    崗位要求

    1.全日制本科及以上2024年應屆畢業生；
    2.會計、財務管理等專業優先；
    3.遵章守紀，正直誠信，品行良好，有較強的團隊合作能力和溝通協調能力，綜合素質全面。

    投遞方式

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